日内交易风控是指通过仓位控制、止损止盈设置、保本单及移动止损等手段，在交易时段内有效管理风险、保护资金安全的策略与实践。
什么是日内交易风控
日内交易，也称为日间交易或即日交易，是指在同一交易日内完成买卖操作并平仓的交易策略，这种交易方式要求投资者具备敏锐的市场洞察力、快速的决策能力以及严格的风险控制措施，日内交易的风险主要包括以下几点：
1、市场波动风险
价格迅速变动：由于日内交易依赖于市场的短期波动，当市场波动性大时，交易风险也随之增加，价格可能因各种因素（如宏观经济数据发布、政策变动等）而迅速变动，如果交易者不能及时反应，可能会遭受损失。
流动性风险：在某些市场条件下，特定股票或期货合约的流动性可能不足，导致交易者难以在理想的价格水平上买入或卖出，从而增加交易成本和风险。
2、执行风险
交易平台问题：由于市场流动性不足或交易平台问题（如系统故障、网络延迟等），可能导致交易无法按计划执行，进而影响交易结果。
滑点风险：在快速波动的市场中，交易指令的执行价格可能与预期价格存在差异，这种差异被称为滑点，滑点可能导致交易成本增加，甚至使交易策略失效。
3、心理风险
情绪波动：日内交易要求交易者保持高度集中和冷静，任何情绪波动都可能影响决策，导致亏损，过度自信、贪婪或恐惧等情绪都可能使交易者做出不理性的交易决策。
压力管理：日内交易需要在短时间内做出大量决策，这对交易者的心理素质要求极高，长期处于高压环境下可能对交易者的身心健康造成负面影响。
日内交易风控的具体措施
为了有效控制日内交易的风险，交易者可以采取以下具体措施：
1、设定止损和止盈点
止损点：止损点是交易者为了限制损失而设定的价格水平，一旦市场价格触及止损点，交易者将立即平仓以限制损失扩大，合理设定止损点可以帮助交易者控制风险并保护资本。
止盈点：止盈点是交易者为了锁定利润而设定的价格水平，一旦市场价格达到止盈点，交易者将平仓以实现盈利，合理设定止盈点可以帮助交易者及时获利并避免贪婪导致的损失。
2、合理分配资金
分散投资：不要将所有资金都投入到单一的交易品种中，而是应该将资金分散到多个不同的交易品种中，以降低单一品种波动带来的风险。
仓位控制：根据个人的风险承受能力和市场状况来设定每笔交易的仓位大小，单次交易的亏损不应超过总资金的一定比例（如1%2%）。
3、制定交易计划
明确入市和离市条件：在交易前，交易者应该制定详细的交易计划，包括入市和离市的条件，这样可以减少交易中的随意性和不确定性。
严格执行交易纪律：交易者应严格遵守交易计划中的各项规定，包括入市条件、止损点、止盈点等，要避免受到市场短期波动的影响而做出冲动的交易决策。
4、掌握技术分析工具
趋势判断：通过使用K线图、移动平均线等技术指标，交易者可以更好地判断市场走势，从而制定更符合市场趋势的交易策略。
支撑阻力位识别：通过识别关键的支撑位和阻力位，交易者可以更好地把握市场的转折点和入场时机。
常见问题解答
日内交易风控的主要目的是什么？
日内交易风控的主要目的是通过一系列措施来控制和管理交易过程中的风险，以保护投资者的资本安全并提高交易的成功率，这包括设定止损和止盈点、合理分配资金、制定交易计划以及掌握技术分析工具等。
如何选择合适的交易品种进行日内交易？
选择合适的交易品种是日内交易成功的关键之一，新手投资者应选择流动性强、价格波动相对稳定的股票或期货作为交易对象，还应考虑自身的风险承受能力和交易风格等因素，风险承受能力较低的投资者可以选择波动较小的股票进行交易；而风险承受能力较高的投资者则可以尝试一些波动较大的期货品种。
日内交易中如何平衡风险和收益？
日内交易中平衡风险和收益是一个复杂的问题，交易者可以通过合理设定止损和止盈点、分散投资、严格控制仓位等方式来降低风险；通过掌握市场走势和技术分析工具来提高盈利能力，需要注意的是，高风险并不一定意味着高收益，交易者应该根据自己的实际情况和市场状况来制定合理的交易策略。
